2018年12月1日 星期六

08年金融海嘯債券表現

皆為負值 未計入配息

iShares 1-3年期美國公債ETF〈SHY〉3%
iShares 3-7年期美國公債ETF〈IEI〉5.8%
iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉12%
iShares 10-20年期美國公債ETF〈TLH〉15%
iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉27.5%


iShares短期公司債券ETF〈IGSB〉8.3%
iShares中期公司債券ETF〈IGIB〉15%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉20.5%
iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉40.6%

iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉32%


新興當地貨幣債 25%

2018年10月9日 星期二

現金流打造

MLP-YMLP
房貸抵押債權-REM
REITS-DRW
新興市場當地貨幣債-EMLC
美投資等級債-鋒裕

特別股-KBWD???
新興市場美元債券-X

2018年9月17日 星期一

優選(隨時更新)

美國股債平衡
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

  VTMFX  
標準差5.6-6 ,股5債5

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

  VBIAX 

標準差7-7.5,股6債4

美國股市
Vanguard股利增值ETF〈VIG〉
標準差 11-11.5

SPY 12-12.5

TRBCX



新興市場

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

  EADOX 

中國
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

印度
INDY iShares India 50 ETF 
富達基金-印度聚焦基金
宏利環球基金-印度股票基金AA股

東南亞
摩根東協基金

巴西
EWZ iShares MSCI Brazil ETF

2018年9月12日 星期三

股債平衡基金

國外

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

  VTMFX  
股票為30-50%,大型股,略偏成長
標準差4.5  高夏普  防禦力較高  海嘯跌28%


USAA Growth and Tax Strategy Fund

  USBLX  

Vanguard Wellesley® Income Fund Investor Shares VWIAX VWINX
低波動 高夏普 高索提諾 3-5年防禦力高 股票為30-50% 大型價值股 標準差4 報酬普通
投資集中於北美 少數歐洲 五星


Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

  VBIAX
股票50-70%,大型股,略偏成長
標準差5.8 高夏普 防禦力高


Janus Henderson Balanced Fund Class A   

JDBAX  股票50-70%,大型成長股
標準差6.5 高夏普 防禦力較佳  較適合 海嘯時跌約22% 絕大多數美國


iShares Core Aggressive Allocation ETF | AOA
標準差8 一半非美  70% to 85% Equity


VY® T. Rowe Price Capital Apprec S

  ITCSX 
股票50-70%,大型成長股
標準差6 高夏普  海嘯跌四成 集中美國


Fidelity® Puritan® Fund

  FPURX 


股票50-70% 大型成長股 標準差7 夏普、防禦普通

Fidelity® Balanced Fund

  FBALX 

股票50-70% 大型股 略偏成長 

標準差7 夏普、防禦普通


SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund Class F

  STDAX 

標準差6  高防禦  股票50-70% 大型價值股

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund® Class F-2

  FBITX 
股票83% 低風險 五星 大型成長股 標準差8.5 夏普 防禦普通
3成非美股票

國內
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 多國股債混合配息百分之百非本金,配息達12.5%


天達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)

野村動態配置多重資產基金 多國股債混合

復華傳家二號基金 台灣

瀚亞理財通基金 台灣








2018年9月3日 星期一

國外優質基金(高攻擊力)

全球科技類
T. Rowe Price Global Technology Fund 

PRGTX


美國科技類

Fidelity® Select Software & IT Services Portfolio FSCSX

 

Fidelity® Select IT Services Portfolio  

FBSOX 強

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares 

VITAX 最強



全球股票

AOA或摩根


American Funds New World Fund® Class A

  NEWFX    (非美為主)

Tocqueville International Value Fund

  TIVFX  
(非美為主)

Fidelity Advisor® International Small Cap Fund Class I

  FIXIX 
非美

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio Class A

 MGGPX (美國一半)極優

Fidelity Advisor® International Capital Appreciation Fund I Class

  FCPIX 


Fidelity® International Capital Appreciation Fund 

FIVFX



美國股票


T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

  TRBCX  回報率高 不輸摩根



Fidelity® NASDAQ Composite Index® Fund

  FNCMX 


Rydex NASDAQ-100® Fund Investor Class

  RYOCX 

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

  NASDX 

ProFunds NASDAQ-100 Fund Investor Class

  OTPIX 



T. Rowe Price Dividend Growth Fund

  PRDGX  比SPY 遜


TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Retail Class

  TIRTX 

William Blair Large Cap Growth Fund Class N

  LCGNX 



VANGUARD EQUITY INCOME INVESTOR CL  VEIPX


VANGUARD EQUITY INCOME FUND ADMIRAL SHARE VEIRX


Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B)


AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

  APGYX

Brown Capital Management Small Company Fund Investor Shares

  BCSIX  (報酬率次佳,限購,近四年不輸POAGX,極優)

PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund

  POAGX (報酬率最佳,限購,極優)

美國不動產

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. Class A

 CSEIX



全球不動產
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A 
VGSAX

全球混合債
PIMCO Income D (PONDX)
PIMCO Income Fund Class A  PONAX
Touchstone Flexible Income Fund Class Y  MXIIX

新興亞洲美元債

Fidelity Advisor® Emerging Markets Income Fund Class I

  FMKIX

Fidelity® New Markets Income Fund

  FNMIX

歐美高收債
American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Investor Class

  SHYPX (美國2/3)
三年標準差4.9


新興本地債

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A  EADOX 

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class A  

  EEIAX 

新興市場債



TCW Emerging Markets Income Fund Class Institutional

  TGEIX  
美元債,75%主權債,2/3垃圾級


Fidelity® New Markets Income Fund

  FNMIX 

Fidelity Advisor® Emerging Markets Income Fund Class I

  FMKIX  

Vanguard新興市場政府債券ETF

富達基金 - 新興市場債券基金

印度

Wasatch Emerging India Fund® Investor Class

  WAINX

2018年9月1日 星期六

表現不輸指數的基金

瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險)

貝萊德世界科技基金A2-GBP 晨星四星

貝萊德世界科技基金 A2-EUR

富達北歐基金


普信全球焦點成長股票型基金A(美元)

摩根士丹利環球機會基金A(MST27)

摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)(MST28)

摩根士丹利美國增長基金 A (勝過羅素1000)

摩根基金-JPM美國(澳幣)-A股(累計)

聯博-美國成長基金A股-EUR

利安資金越南基金(新元)

施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎)

景順消閒基金A股 美元

荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP


野村環球基金-累積類型新臺幣計價

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金


摩根東協基金

富達基金 - 新興市場債券基金

鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2
富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計)(輸指數)


2018年8月31日 星期五

殖利率比較

1.新興本地債 EMLC:6.11%
2.新興美元債 EMB:4.55%
3.美國房地產貸款業務 REM:9.87%
4.美國能源產業 AMLP:7.66%
5.美國特別股 PFF:5.60%
6.非美房地產 VNQI:4.87%
7.美國房地產 VNQ:3.56%
8.美國高收益債 HYG:5.11%
9.美國投資等級公司債 LQD:3.36%
10.美國20年期以上美國公債 TLT:2.62%
11.美國7-10年期公債 IEF:2.02%

2018年8月30日 星期四

新興市場當地債券基金(歐元)

貝萊德新興市場當地債券基金 A2-EUR

管理費:
1.00%成立日期:2007/02/02基金規模:USD 64.4億 (2018/07/31)

鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2(歐元)

管理費:1.20%成立日期:2009/11/04
基金規模:EUR 3.9億 (2018/07/31)

鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元)

管理費:0.50%成立日期:2009/11/04
基金規模:EUR 3.9億 (2018/07/31)

2018年8月27日 星期一

台灣收息型基金整理

美金
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)
10.34%  95%

貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 普
配息率6.13%,配息100%非本金。

     
富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元) (中國四成) 尚可
配息率7.63%,配息80%非本金。

安本標準 - 前緣市場債券基金* (新興美元垃圾債)


富達基金-美元高收益基金(A股月配息) (美國8成)
配息率4.5% 


貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD  弱 
配息率7.1%,配息100%非本金。 
管理費:1.50%,基金規模:USD 14.5億
晨星四星



貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD

配息率6.65%,配息100%非本金。尚可



富蘭克林新興國家固定收益 配息9.5%

安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 (印度本地債)
復華南非幣長期收益基金A (南非本地債)



澳幣 
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD 尚可
配息率6.08%,配息100%非本金。


富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 不佳
配息率9.9%,
配息約85%非本金。

管理費:1.00%,基金規模:USD 103.0億

富達歐洲高收益基金(A股 H月配息澳幣避險)
7.2% 100%

南非幣

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益A股南非幣收益(穩定配息)
配息率19%,配息約88%非本金。優

鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益A股南非幣收益(穩定配息)
配息率15%,配息約76%非本金。優  美國投資等級債


鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息) 普
配息率18.38%,配息約83%非本金。
管理費:1.20%,基金規模:EUR 53.5億

鋒裕匯理基金(II)-美國高息A股南非幣收益(穩定配息) 甚優

配息率16%,配息約85%非本金 (美國垃圾債)
管理費1.20%,基金規模:EUR 24.0億

富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型
配息率12.5%,配息100%非本金。
管理費:1.80%

基金規模:TWD 9.5億 (2018/07/31)

貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR   尚可(美歐為主,美國一半)

配息率10.21%,配息約85%非本金。
管理費:1.25%,基金規模:USD 15.0億


柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)



貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR  差
配息率10.48%,配息100%非本金。

管理費:1.25%,基金規模:USD 36.1億。

貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR  尚可

配息率8.86%,配息85%非本金。

NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)  甚優

配息率10%,配息84%非本金。
亞洲投資級美元債為主,一半中國


歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis) (新興主權當地貨幣債為主)
配息率8.3%,配息73%非本金。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (新興主權當地貨幣債為主)
配息率6.6%,配息70%非本金。